科技公司大陆集团将全年的销售额预测提高至超过435亿欧元,收购前自由现金流年比增长1.59亿欧元

大陆集团新财年迎来开门红。 鉴于强劲的增长势头,科技公司大陆集团将全年的销售额预测提高至超过435亿欧元: “从销售额和收益角度回顾第一季度取得的出色业绩,我们可以看出三个汽车事业部做出了特别重要的贡献。我们预计第二季度业绩仍将保持强劲的增长势头。因此我们将本财年的销售额预测增加了5亿欧元,达到超过435亿欧元。 同时,我们将继续朝着实现全年10.5% 的调整后息税前利润率这一目标努力”,大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士(Dr. Elmar Degenhart)在周二召开的2017年第一季度业绩报告会上说道。

全球科技公司大陆集团在本财年上半年优良业绩基础上调高了盈利预期。大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士(Dr. Elmar Degenhart)在周三呈交本财年头六个月经营数据时表示:“我们今年全年调整后息税前利润率的目标是突破11%,高于我们之前所预期的11% 左右。”调高的原因是橡胶集团经营业绩非常出色:“头六个月我们轮胎业务单元销售额增长表现极为亮眼,使我们动力更足。”大陆集团的发展同样得益于轮胎与其它橡胶制品生产用原材料价格趋势走向。据目前预计,今年全年的价格上升幅度整体上会低于2016年第一季度末的预期。

大陆集团在2016财年第一季度取得良好业绩情况下,调高了针对今年全年的收购前自由现金流预测。“在今年头几个月内,我们的收购前自由现金流再度实现了显着增长。到今年年底,此项数据有望超过20亿欧元。我们之前的预计是18亿欧元,”大陆集团执行董事会主席艾尔马尔•德根哈特博士(Dr.ElmarDegenhart)于周三呈交2016财年第一季度经营数据时表示。

2017年第一季度,国际汽车零部件及系统供应商、轮胎制造商及行业合作伙伴大陆集团销售额同比增长11.7%,达到110亿欧元。 销售额有机增长率(即不考虑合并范围效应和汇率变化)为 9.5%。 同时,归属于股东的集团利润增长2.1%,达到7.5亿欧元。 每股收益增长至3.75欧元,去年同期为3.67欧元。

执行董事会主席对2016年第二季度的业绩给予了积极评价:“如预期,我们的汽车业务在第二季度发展势头强劲,实现了约5% 的良性增长,使第二季度增长率再度高于市场水平。与此同时,我们在盈利方面也表现不俗。新增订单数量同样也令人欣喜不已,今年上半年累计订单金额已增至180多亿欧元。橡胶集团销售额与利润双双保持增长,这主要得益于轮胎销量的持续增长以及工业类业务更加稳健的增长。”

在2016财年第一季度中,汽车供应商、轮胎制造商与行业合作伙伴的销售额年同比增加了3%,达98.5亿欧元。与此同时,归属于股东的集团利润增长了12%,达7.34亿欧元。每股盈利与去年同期相比从3.28欧元增加到了3.67欧元。

截至3月31日,息税前利润 较上一年同期增长9.1%,总额超过11亿欧元。 利润率达到10.3%,去年同期为10.6%。

德根哈特博士的观点是,优异的半年业绩是实现本财年预期目标的保证:“在今年余下时间内,我们预计销售额将保持良好发展势头,切合我们对本财年的期望。然而,市场目前由于不确定性在延续,特别是受近期的政治局势影响,波动性仍然存在。”

截至3月31日,经营业绩年同比增加了6.4%,超过10亿欧元,利润率从2015财年10.2%增加到10.6%。调整后息税前利润年同比增加了8.4%,达11亿欧元。调整后息税前利润率为11.3%,比2015年头三个月高0.7个百分点。

调整后息税前利润提升至将近12亿欧元,比2016年第一季度增长7%。10.7% 的调整后息税前利润率比上一年前三个月低了0.4%。 这主要是由于原材料价格大幅上涨引起。

大陆集团主要指标

大陆集团首席财务官沃尔夫冈·舍费尔(WolfgangSchäfer)对此进行了说明:“在我们强大现金流支持下,本财年第一季度我们的净财政债务已降至31亿欧元,与2015财年年底相比,整体减少了4.59亿欧元。负债率为23.1%,这表明我们将负债率控制在20%以下的中期目标已基本得以实现。”与去年同期相比,净财政债务甚至大幅降至10亿欧元。2015财年第一季度净财政债务出现增长的主要原因是对Veyance科技公司进行的收购。到2015财年第一季度末,负债率仍保持在33.5%的高位。

大陆集团主要数据

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截至2016年3月31日,大陆集团流动性缓冲资金为54.5亿欧元,其中包括17亿欧元流动资金以及38亿欧元已经得到承诺但尚未使用信贷额度。2014年4月确定的30亿欧元周转信用额度(属银团贷款的一部分,原定总额为45亿欧元)在2016年4月再延期一年。大陆集团在2021年4月前都可利用此项融资保证。包含在此笔银团贷款中的15亿欧元定期贷款已在2016年3月底全额还清。

第一季度

收购前自由现金流年比增长1.59亿欧元,超过10亿欧元。首席财务官沃尔夫冈·舍费尔(Wolfgang Schäfer)对此进行了解答:“尽管资本支出有所增加,但我们收购前自由现金流状况仍然进一步得以改善。这主要得益于我们息税前利润和流动资金的双双增长。”总体而言,沃尔夫冈·舍费尔认为这将成为实现全年预期目标的保障所在:“我们仍然预期本财年收购前自由现金流能够达到不低于20亿欧元的水平。”

2016年头三个月利息收益总计为5900万欧元。舍费尔对此进行了说明:“银行借款、资本市场交易以及其它融资工具所产生的利息收益为3400万欧元,比去年同期降低1400万欧元。其中大部分与2100万欧元已发债券费用有关。”2016年第一季度净利息收益比2015年增长了22万欧元,达到3400万欧元。

单位:百万欧元

大陆集团今年上半年末的净财政债务为34亿欧元,净财政债务高于2016年第一季度的主要原因在于2016年5月针对2015财年进行了分红,其金额达到了7.5亿欧元。

今年头三个月,大陆集团在固定资产和软件等方面的投资总计为3.98亿欧元。与去年同期3.7%的投资率相比,提高到4.0%。大陆集团针对多个项目的启动增加了研发资金投入。与2015年第一季度相比,该项指标增加了11.4%,达7.16亿欧元,占销售额的比例从一年前的6.7%增加到了7.3%。

2017

与2015年年底相比,净财政债务略降了9600万欧元。2016年6月底的负债率为25.8%(上年: 34.1%)。股权比约为39%。

截至今年第一季度末,大陆集团共有员工212417人,相比2015年年底增加4500人,主要是因产能、销售渠道及研发的扩大和加强所致。

2016

截至2016年6月30日,大陆集团流动性缓冲资金为52亿多欧元,其中含17亿欧元现金及现金等价物,以及35亿欧元已经得到承诺但尚未使用的信贷额度。

今年头三个月内,汽车集团实现销售额60亿欧元,调整后息税前利润率为7.6%。

单位:%

与上年相比,利息收益减少了5000万欧元,降至9800万欧元。2016年上半年负净利息同样年比减少了5000万欧元,降至4900万欧元。尤其是衍生工具公允估值调整和汇率变动所产生的估值效应在其中起到了积极的整体作用。今年上半年对盈利有正面贡献的金额达5400多万欧元。沃尔夫冈·舍费尔对此也做了解答: “就全年而言,我们仍然预期净利息收益在2.5亿欧元之下,原因是今年下半年正估值效应可能会出现逆转。”

在2016年头一季度,橡胶集团实现销售额38.5亿欧元,调整后息税前利润率在年同比基础上增加了3.1个百分点,达17.8%。

销售额

在前沿性技术领域增加投资

10,999.9

在2016年头六个月中,大陆集团在资产、厂房设备和软件上的投资达到了9.2亿欧元,因此投资率达到了4.6%,上年同期的投资率为4.2%。2016年上半年的研发支出年比增长率为13.2%,达14亿欧元,占销售额的比例从去年同期的6.5% 增长至 7.2% 。

9,850.7

德根哈特博士说:“我们不断增强的财力能够让我们增加研发领域投资,我们这样做旨在尽早探索前沿性技术之路,从而保持长期的快速盈利性增长。道路交通零事故、清洁空气与智能驾乘尽在我们的宏大目标之中。”

11.7

截至2016年第二季度末,大陆集团约有员工21.5 万人,比2015年年底增加了7000人左右。汽车集团员工人数增加了5000多人,以应对产量增加以及扩大研发规模之需。

息税前利润

随着橡胶集团产能进一步提升与销售渠道的扩展,其员工人数也增加了近1900人。与上年报表日期相比,大陆集团员工总人数增加了9600人左右。

1,135.1

在今年头六个月中,汽车集团销售额达到了122亿欧元。调整后息税前利润率为8.1%。

1,040.7

在2016年上半年,橡胶集团实现销售额79亿欧元,调整后息税前利润率年比增加了 2.3个百分点,达18.8%。

9.1

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占销售额的百分比

10.3

10.6

归属于股东的集团利润

749.6

733.9

2.1

每股收益

3.75

3.67

调整后的销售额1

10,885.2

9,850.6

10.5

调整后息税前利润2

1,165.5

1,089.6

7.0

占调整后销售额的百分比

10.7

11.1

自由现金流

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489.0

截至3月31日的净债务

2,767.6

3,083.3

负债率

17.6

23.1

截至3月31日的员工人数

227,565

212,417

1 调整后合并范围的变动。

2 调整后收购价格分摊 中无形财产的折旧、合并范围的变动及特殊支出。

3 实习生未计入。

本财年第一季度,汽车集团销售额增长12.4%,达到68亿欧元。考虑合并范围效应和汇率变化调整后的销售额增长率为11.3%。

“目前市场对于通过利用我们的创新电子和软件解决方案,实现安全、高效、智能驾驶的需求仍然十分高涨。 第一季度我们从全球汽车制造商收到的订单量超过95亿欧元,调整后息税前利润率达到8.4%,目前我们今年发展十分平稳”,舍费尔说道。

橡胶集团2017年第一季度销售额同比增长10.6%,达到43亿欧元。考虑合并范围效应和汇率变化调整后的销售额增长率为6.9%。

“由于市场上对乘用车和卡车轮胎,以及康迪泰克车辆流体系统和贝内克-卡里科集团事业部产品保持强劲需求,我们橡胶集团的业绩在2017年第一季度取得了可喜的增长。同时,如预期由于原材料价格增长达到1亿欧元对橡胶集团产生不利影响。 因此,调整后经营业绩下降至15.1%。 预计第二季度原材料成本仍将继续增加。 但是由于已经推出价格调整机制,因此预计第二季度原材料上涨对于收益产生的影响将有所缓解”,首席财务官沃尔夫冈·舍费尔(Wolfgang Schäfer)声称。

与上一年末相比,大陆集团2017年第一季度净债务减少3000万欧元,债务总额低于28亿欧元,负债率为17.6%。 “大陆集团的财务状况非常稳定。 数字化、电气化和自动化 —— 这些都是推动我们所在行业发生巨变的主要课题。 我们将充分发挥自身的优势”,首席财务官沃尔夫冈·舍费尔强调。

前三个月后的自由现金流为1.33亿欧元,比上一年减少3.56亿欧元。 相比之下,收购前自由现金流仅比上一年减少2.03亿欧元。 “本季度收购前现金流减少是由于业务强势增长的自然结果,其中的主要因素包括营运资本和投资额增加。在新生产能力方面的投资确保我们未来的增长”,首席财务官沃尔夫冈·舍费尔解释道。

截至2017年3月31日,大陆集团的流动性缓冲资金低于58亿欧元,其中包括将近19亿欧元的现金和现金等价物,将近39亿欧元已经得到承诺但尚未使用的信贷额度。 2017年前三个月的负净利息合计8400万欧元。5000万欧元的增长主要是由于估值效应和汇率变动引起。 “由于银行借款、资本市场交易和其他金融工具引起的利息支出为3400万欧元,基本与上一年的数字持平。 其中主要一部分,即2100万欧元的支出来自于已发行债券”,舍费尔说道。

今年前三个月,大陆集团在固定资产、工厂设备和软件的总投资为5.03亿欧元,投资率达到4.6%,上一年同期为4.0%。 大陆集团增加研发经费,为大量新项目的启动提供资金支持。 与2016年第一季度相比,研发支出增长了9.0%,达到7.81亿欧元,占销售额的7.1%,上一年同期为7.3%。

第一季度末,大陆集团员工人数达到227,565人,于2016年末增加7,428人。除了完成Hornschuch集团首轮合并引起员工人数增长以外,主要原因包括生产能力提升、销售渠道扩大以及研发领域项目增加。

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